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华为“造车”点燃汽车行情!相关主题基金火了
来源: 中国基金报    2021-04-25 11:35:28

 本周华为“造车”、卖车的消息,引爆了A股智能汽车、新能源汽车板块,相关基金表现可圈可点,有新能源汽车主题基金单周净值涨幅近9%。基金经理看好国内科技巨头入局给万亿级汽车市场带来的影响,未来在智能驾驶等领域将衍生出很多投资机会。目前A股新能源汽车板块在经历调整后估值相对合理,公募从主动基金、ETF等多个维度也在积极布局。

  华为入局点燃智能汽车、新能车行情

  相关主题基金近一周涨幅大

  数据显示,截至4月23日,主动基金方面,近一周东方新能源汽车主题、工银瑞信新能源汽车A净值涨幅分别为8.92%、8.23%,申万菱信新能源汽车、国泰智能汽车A、嘉实智能汽车涨幅分别为7.96%、5.94%、3.89%;指数基金方面,近一周平安中证新能源汽车产业ETF、国泰中证新能源汽车ETF、博时新能源汽车ETF等净值涨幅超过7%。

  国泰基金表示,短期来看,华为战略伙伴、软件服务合作商等公司将受益于华为入局智能汽车领域的消息。总体来说,汽车的智能化升级势不可挡,汽车行业从产品、商业模式、软硬件、增量零部件、产业链等领域,均有投资机遇。

  工银新能源汽车混合基金经理闫思倩认为,华为赋能汽车行业,将加快行业节奏,电动化无人驾驶将提前到来,这对整个新能源汽车行业是非常大的利好。“华为还有很大的C端影响力,其入局也让大家更快认识到无人驾驶到了什么水平,车展前华为发布的L4级别的路测视频,高精度识别、左转弯等技术统统碾压;车展上首款应用车极狐阿尔法S亮相,让消费者对新能源汽车有了更大兴趣。我们预计,最初与华为展开合作的车企有可能先被赋能,获得产品的先发优势。在传统燃油车领域,新开发一款车需要至少2年或以上的周期,而华为将赋能下游客户,以最快速度打造最具有竞争力的新产品。”

  申万菱信新能源汽车基金经理熊哲颖称,华为入局智能汽车将加速汽车行业智能化的进程,“我们判断2021年是中国汽车智能化元年,此次华为推出的HI全栈智能汽车解决方案,囊括了自上而下的架构、平台系统、智能化部件,打破了海外厂商在生态上的垄断,华为智能方案的推出速度、及全栈能力大大超过预期,激活了市场热情。华为作为强有力的竞争者入局智能汽车,可以赋能新能源汽车,还会带动传统汽车的快速迭代更新,尤其是以全栈开发的模式,将使得传统汽车智能化进程大大提速。”

  基金经理看好科技巨头影响万亿汽车行业

  近年来,百度、华为、小米等科技巨头积极进军新能源车、自动驾驶领域,基金经理认为,将给万亿级的汽车大市场带来重大影响。

  闫思倩表示,汽车行业是万亿级的市场,同时汽车行业正迎来百年变局,车开始承载网联化、大数据、AI的高科技应用。对华为、百度等科技公司来说,目前新能源汽车渗透率不足10%,无人驾驶刚刚到L2级别,产业爆发前是加速进入的好时机。“新能源汽车行业趋势加速,迎来长期投资机会,我们对销量更加乐观,预计未来几年销量都将同比大幅增长,上游动力电池、电池材料和矿产资源等都有很好的投资机会。尤其是供需紧张、技术进步快、商业模式创新的环节,会有更多大市值公司诞生。”

  熊哲颖称,从今年车展上,能看到国产品牌推出智能汽车新品的速度远远快于外资品牌,随着华为、小米、地平线等科技公司入局,在芯片、计算平台、系统多方突破后,将有望打破英伟达、高通、博世等国际公司在供应链和生态上的垄断,有利于国产品牌的弯道超车。这是因为智能汽车所需要的底层架构与传统汽车不同,有了科技企业的加入,将PC端、手机端的成熟技术的跨界应用到车上,为汽车带来更好的驾驶体验。中国拥有全世界最大的汽车消费市场,更多破局者的加入将促成中国成为智能汽车孵化的理想市场。电动化渗透率的快速提升叠加智能化的开始,为汽车行业带来了前所未有的变局与发展机遇。

  国泰基金表示,汽车正在成为下一轮技术创新的载体,汽车万亿级市场正在经历颠覆性变革。科技公司入局造车,有望助力汽车产业云、应用云的互联互通,加速智能驾驶、自动驾驶应用场景落地。长期来看,如果考虑到未来贸易摩擦风险,科技公司若有技术自主性则会成为相对优势。另外,具有硬件和软件集成能力的企业进入汽车领域,将开启新一轮智能化造车新势力浪潮。对于现有的业内玩家来说,行业壁垒提升,或将加速行业竞争格局优化。

  新能源汽车板块调整后估值相对合理

  长期投资机会非常多样化

  多位基金经理认为,新能源汽车板块在经历调整后,目前估值相对合理,在自动驾驶、智能化助力下,未来投资机会将非常多。记者也了解到,公募也在积极布局该领域投资机会。

  闫思倩称,2020年新能源板块实现大幅上涨,今年一季度估值有所消化。在没有利空、且基本面仍存在超预期的情况下,行业估值也很难非常便宜。如果短期板块下跌,而基本面没有出现大的变化,值得关注,毕竟未来几年新能源汽车渗透率预计将从当前的不足10%提升到30%或以上,在碳中和、碳达峰背景下,长期渗透率有望更高。“在智能驾驶领域,看好激光雷达、ADAS系统、智能驾驶舱等环节,未来随着汽车的影院模式、投影、交互等多种需求,将产生非常多的投资机会。2018年发行工银瑞信新能源汽车基金,主要投资新能源汽车全产业链,涉及动力电池、无人驾驶、汽车电子、电机电控、充换电、上游矿产等全部环节。”

  熊哲颖认为,经过一季度调整,相关板块已经大大释放了系统性风险,由于行业基本面比较好、成长空间较为确定,长期持有价值仍然较高。“一方面我们会继续布局在新能源产业链的优质公司,另外也在寻找其他细分行业的优势企业,比如电池性能升级、汽车电子等。而在智能驾驶领域,随着新车的快速推出,行业进入装备竞赛阶段,短期我们会在硬件以及硬件适配领域投入更多精力;中长期会加大对于软件以及商业模式的研究,获取更高的超额回报。”

  国泰基金表示,随着国内补贴政策的正式落地,进入下半年国内新能源汽车市场预期会有较好的恢复基础;海外疫情虽有反复,但整体呈现可控状态发展,预期欧美市场未来半年行业产销量会环比有所恢复。从中长期来看,判断疫情只是短期打断了产销两端正常的经营情况,但不改中长期产业发展的大方向。“我们认为未来汽车行业的发展一定是沿着环保化和互联化的路径迈进。中国作为汽车制造和消费大国,将诞生一批具有全球化竞争力的企业。我们将寻找符合未来具有发展潜力的行业方向,并挖掘具有核心资源和技术优势的龙头企业。目前我们有主动管理的国泰智能汽车主题基金,还有新能车ETF、新汽车LOF、汽车ETF等被动指数基金,还有智能汽车ETF已经获批待发行。”


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