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果然大调仓!傅鹏博、赵枫、刘格菘、董承非、谢治宇的最新动向来了……
来源: 第一理财网编辑    2021-04-22 07:28:41

果然大调仓!傅鹏博、赵枫、刘格菘、董承非、谢治宇的最新动向来了……

     基金一季报进入密集披露期,傅鹏博、刘格菘、董承非、谢治宇、赵枫等知名公募基金经理一季度的操作策略浮出水面。

  从整体来看,在震荡的一季度市场行情中,“顶流”基金经理们对持仓进行了较大调整,减持了前期涨幅较高标的,增持了部分低估值标的。

  睿远成长价值:在重点关注公司发生调整时敢于加大配置

  一季度,睿远成长价值依旧保持较高仓位运作,从行业分布来看,基金重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块。

  和去年年底相比,该基金的前十大重仓股出现较大变化。巨星科技、卫宁健康、中国移动、万华化学成为基金新进前十大重仓股,上述新进重仓股均出现在去年年底基金全部持股名单中。具体来看,一季度睿远成长价值大幅加仓卫宁健康7802.87万股,截至一季度末,持股数量已超过1亿股。此外,傅鹏博还加仓了巨星科技727.04万股,加仓中国移动4488.95万股(成为基金第一大重仓股,持股市值超过24亿元),加仓万华化学838.99万股。

  值得注意的是,五粮液、贵州茅台、福耀玻璃、三诺生物退出了睿远成长价值的前十大重仓股之列,其他一些重仓股的操作也有所区别:傅鹏博减仓了隆基股份、国瓷材料、先导智能、东方雨虹;加仓了立讯精密和新宙邦。

  傅鹏博表示,组合的搭建考虑了均衡性和分散度。在选择公司时,对其估值水平和增长潜力的评价更加严格。从个股来看,主要配置了有较好增长持续性的,有明显产业链竞争优势的,且中长期符合产业发展方向的公司,并审慎考察了其在不同阶段的估值水平。二季度将结合上市公司2020年年报和2021年一季报,动态优化持仓结构,挖掘新的投资标的。同时,基于前期扎实的研究基础,在重点关注公司发生调整时,也会敢于加大配置。

  睿远均衡价值:减持高估值品种

  从股票仓位来看,截至3月底,睿远均衡价值权益投资占基金总资产比例从去年年底的91.31%降至88.06%。

  从前十大重仓股来看,一季度睿远均衡价值大举加仓中国移动、思源电气,上述两只个股也成为该基金新进前十大重仓股。此外,赵枫也加仓小米集团-W、威高股份、三诺生物、生物股份,减仓了华润啤酒、万华化学、东方雨虹和万科A。

  赵枫表示,一季度对投资组合进行了调整,减持了部分前期大幅上涨且估值较高的品种,增持了基本面前景稳定、估值合理偏低的品种。

  2021年一季度市场冲高回落,虽然上证指数从高点回撤幅度并不是很大,但部分核心白马股的调整幅度较大,引发投资者对市场走势的担忧。在赵枫看来,股价的波动是市场正常现象, 核心白马股之所以能够被较多机构投资者配置,也源于其良好的基本面前景,只是高估值需要时间消化,短期波动在所难免。

  广发小盘成长:偏爱制造业

  刘格菘管理的广发小盘成长同样保持高仓位运行,截至3月底,权益投资占基金总资产的比例超过90%。

  从基金配置方向来看,以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主,和去年年底相比,配置上更加均衡。

  一季度,刘格菘大幅减持了新能源板块。具体来看,他减持了亿纬锂能和隆基股份,通威股份则退出了前十大重仓股。此外,刘格菘还减仓京东方A,但由于股价上涨,京东方A成为一季度末基金的第一大重仓股。此外,刘格菘在一季度大举加仓了龙蟒佰利和恒力石化,这两只个股也是基金新进的前十大重仓股。

  在基金一季报中,刘格菘坚定地表达了对制造业的看好。他表示,在制造业发展从0到1的阶段,技术的探索与确立、设备的引进与研发、资本投入、关键人才的到位都至关重要,这个阶段的制造业企业成长有较大的不确定性。

  其次,从1到10阶段,制造业企业主要面对市场的挑战,如何扩大市场份额、保持技术领先、扩大制造规模并建立成本优势是重点, 这个阶段的制造业企业面临激烈的行业竞争,盈利呈现比较明显的周期特征。

  再次,从10到N阶段,制造业龙头企业竞争优势已经比较明显,护城河越来越宽,市场份额稳步提升,成本、技术持续领先,产业链基本实现自主可控,逐步确立全球比较优势。进入这个阶段的制造业企业,盈利能力不断增强,盈利的周期性下降,成长性提升,估值体系或可重构。近几年,我国具备全球比较优势的制造业行业占比不断上升,在全球从新冠疫情中逐步走出的过程中,立足中国比较优势、需求面向全球的制造业会不断在全球复苏中受益,这些行业的龙头公司是基金未来配置的重点方向。

  兴全合宜:加大银行配置力度

  和去年年底相比,谢治宇管理的兴全合宜股票仓位变化不大。

  从前十大重仓股来看,谢治宇在一季度明显加大了银行板块的配置,平安银行、兴业银行成为基金新进前十大重仓股,并且加仓海康威视674万股,加仓华润啤酒567万股,加仓锦江酒店1720万股,成为基金新进前十大重仓股。

  对于去年年底持有的重仓股,谢治宇大幅加仓的海尔智家A股和港股分列基金前两大重仓股。此外,谢治宇加仓双汇发展385万股,加仓腾讯控股120.57万股,减仓了中国平安、三一重工。而万华化学、比亚迪股份、芒果超媒、隆基股份、美的集团退出基金前十大重仓股。

  谢治宇表示,未来将继续坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司,平衡好公司短期估值与长期价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

  兴全趋势:降低股票仓位

  今年2月,董承非在一场内部交流分享会的会议记录流传出来,透露出 “偏谨慎”态度,从他管理的兴全趋势的一季报来看,其操作也与其谨慎态度非常贴合。

  截至3月底,兴全趋势股票仓位不足七成,较去年年底下降了近12个百分点。董承非透露,一季度初随着市场的上涨,他开始逐步降低整体仓位,坚持均衡配置,避免了净值的大幅调整。

  从基金前十大重仓股来看,一季度董承非大举加仓海康威视2202.98万股,加仓欧派家居445万股;顺丰控股和三一重工则退出基金的前十大重仓股。在去年年底就重仓持有的股票里,董承非加仓了紫金矿业、三安光电、保利地产、万科A、北新建材和美年健康,略微减仓中国平安、宋城演艺。

  对于今年的市场走势,董承非表示:“国内外经济正逐步进入复苏阶段,我们很难判断疫情消退的时间,但是可以预见的是,像去年那样以较为充裕的流动性来支持经济的局面将在边际上变弱,因此在基本面及估值的判断上面需要更加谨慎。”





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